Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁSANA FC FI MULTIMERCADO INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.978.427/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,96%

Estruturação da classe

ÁSANA FC FI MULTIMERCADO INV EXT

26.978.427/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

ÁSANA FC FI MULTIMERCADO INV EXT

26.978.427/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,950889	R$ 0,00	R$ 8.349.347,91	0
20/09/2019	R$ 8.350.265,89	R$ 0,950994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 8.349.286,58	R$ 0,950882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 8.331.586,46	R$ 0,948867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 8.329.525,22	R$ 0,948632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 8.325.670,94	R$ 0,948193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 8.309.593,88	R$ 0,946362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 8.316.191,71	R$ 0,947113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 8.313.737,20	R$ 0,946834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 8.314.142,89	R$ 0,946880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 8.318.661,96	R$ 0,947395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 8.315.523,83	R$ 0,947037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 8.316.023,85	R$ 0,947094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 8.312.922,64	R$ 0,946741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 8.315.449,18	R$ 0,947029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 8.309.206,72	R$ 0,946318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 8.303.574,13	R$ 0,945676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 8.300.246,65	R$ 0,945297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 8.295.495,26	R$ 0,944756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 8.293.117,38	R$ 0,944485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 8.298.452,31	R$ 0,945093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 8.296.147,81	R$ 0,944831	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.