Patrimônio líquido
R$ 84.186.609,58
classe
R$ 84.186.609,58
R$ 21,02
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
24
12,44%
Fundo/Casca
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
26.507.132/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
26.507.132/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.186.609,58 | R$ 21,016166 | R$ 0,00 | R$ 2.669.641,34 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 86.848.227,28 | R$ 21,014225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 86.665.028,31 | R$ 20,969897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 86.634.178,73 | R$ 20,962433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 86.545.557,36 | R$ 20,940989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 86.649.155,93 | R$ 20,966057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 86.663.241,39 | R$ 20,969465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 86.637.674,90 | R$ 20,963279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 86.671.124,30 | R$ 20,971372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 86.711.409,29 | R$ 20,981120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 86.582.603,32 | R$ 20,949953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 86.678.182,12 | R$ 20,973080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 86.574.701,78 | R$ 20,948041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 86.574.466,68 | R$ 20,947984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 86.321.110,82 | R$ 20,886681 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 86.069.425,20 | R$ 20,864455 | R$ 0,00 | R$ 2.116.039,81 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 88.087.051,37 | R$ 20,841171 | R$ 0,00 | R$ 386.546,73 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 88.420.851,53 | R$ 20,828746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 88.226.703,68 | R$ 20,783011 | R$ 0,00 | R$ 48.726.293,64 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 136.807.654,24 | R$ 20,760955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 136.488.614,11 | R$ 20,712540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 136.601.498,79 | R$ 20,729670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |