Patrimônio líquido
R$ 77.156.622,98
classe
R$ 77.156.622,98
R$ 3,71
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
29
22,54%
Fundo/Casca
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.210.411/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.210.411/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.156.622,98 | R$ 3,710266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 76.998.900,82 | R$ 3,702681 | R$ 0,00 | R$ 1.379.579,90 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 77.582.696,94 | R$ 3,665088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 78.181.059,09 | R$ 3,693355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 77.873.689,01 | R$ 3,678834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 77.938.858,10 | R$ 3,681913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 77.824.840,98 | R$ 3,676527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 77.860.825,97 | R$ 3,678227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 79.343.329,63 | R$ 3,748262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 79.557.863,60 | R$ 3,758397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 79.910.268,80 | R$ 3,775045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 80.388.868,82 | R$ 3,797654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 80.307.125,61 | R$ 3,793792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 80.119.117,72 | R$ 3,784911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 79.915.951,35 | R$ 3,775313 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 80.460.657,70 | R$ 3,754070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 79.387.145,59 | R$ 3,703983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 79.435.942,31 | R$ 3,706260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 78.963.648,00 | R$ 3,684224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 78.596.129,79 | R$ 3,667077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 79.314.077,74 | R$ 3,700574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 79.530.701,35 | R$ 3,710681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |