Fundos | ANBIMA Data

classe

BIG TRUCK FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.380.672/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,24

10/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,66%

Estruturação da classe

BIG TRUCK FC FI MULT CRED PRIV IE

26.380.672/0001-63

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

BIG TRUCK FC FI MULT CRED PRIV IE

26.380.672/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2018	R$ 0,00	R$ 109,235846	R$ 0,00	R$ 23.697.661,20	0
09/08/2018	R$ 23.766.325,50	R$ 109,214345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 23.760.858,35	R$ 109,189222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 23.755.340,40	R$ 109,163865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 23.749.733,75	R$ 109,138100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 23.744.079,27	R$ 109,112116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 23.737.918,91	R$ 109,083807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 23.732.288,78	R$ 109,057935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 23.726.668,46	R$ 109,032107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 23.721.132,11	R$ 109,006666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 23.715.596,11	R$ 108,981226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 23.710.082,78	R$ 108,955891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 23.704.563,85	R$ 108,930529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 23.699.038,53	R$ 108,905138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 23.693.496,12	R$ 108,879669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 23.687.958,05	R$ 108,854220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 23.682.421,07	R$ 108,828776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 23.676.891,77	R$ 108,803367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 23.671.370,26	R$ 108,777993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 23.665.799,42	R$ 108,752393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 23.660.232,83	R$ 108,726813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 23.654.653,95	R$ 108,701176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.