Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 204,33
24/04/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
11,38%
Fundo/Casca
SAFRA MASTER FI MULT
26.913.932/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA MASTER FI MULT
26.913.932/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/04/2025, 19h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 204,333517 | R$ 0,00 | R$ 18.015.776,90 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 18.021.627,29 | R$ 204,399871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 18.012.204,91 | R$ 204,293003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 18.002.534,89 | R$ 204,183327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 17.993.717,83 | R$ 204,083324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 17.984.310,26 | R$ 203,976624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 17.974.961,72 | R$ 203,870594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 17.965.618,11 | R$ 203,764619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 17.957.737,30 | R$ 203,675236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 17.948.780,55 | R$ 203,573649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 17.939.680,26 | R$ 203,470434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 17.930.543,93 | R$ 203,366811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 17.921.229,94 | R$ 203,261172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 17.911.137,20 | R$ 203,146701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 17.901.850,72 | R$ 203,041375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 17.892.371,86 | R$ 202,933866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 17.882.844,33 | R$ 202,825806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 17.873.429,44 | R$ 202,719023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 17.864.270,23 | R$ 202,615140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 17.854.811,58 | R$ 202,507861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 17.845.733,61 | R$ 202,404899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 17.836.463,69 | R$ 202,299760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |