Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
14/11/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,97%
Fundo/Casca
CSHG PERCINQUE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.744.781/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PERCINQUE FC FI MULT CRED PRIV IE
26.744.781/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,128916 | R$ 0,00 | R$ 1.374.623,09 | 0 |
| 13/11/2019 | R$ 1.379.278,96 | R$ 1,132740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2019 | R$ 1.379.435,73 | R$ 1,132868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2019 | R$ 1.379.407,25 | R$ 1,132845 | R$ 0,00 | R$ 14.971.783,16 | 4 |
| 08/11/2019 | R$ 16.340.439,84 | R$ 1,132100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2019 | R$ 16.360.092,70 | R$ 1,133462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2019 | R$ 16.341.650,39 | R$ 1,132184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2019 | R$ 16.342.547,84 | R$ 1,132246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2019 | R$ 16.348.398,60 | R$ 1,132652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2019 | R$ 16.344.199,03 | R$ 1,132361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2019 | R$ 16.341.256,25 | R$ 1,132157 | R$ 0,00 | R$ 266.773,62 | 4 |
| 30/10/2019 | R$ 16.580.925,09 | R$ 1,130309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2019 | R$ 16.561.597,16 | R$ 1,128991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2019 | R$ 16.567.178,61 | R$ 1,129372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2019 | R$ 16.562.911,03 | R$ 1,129081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2019 | R$ 16.555.286,04 | R$ 1,128561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2019 | R$ 16.566.079,38 | R$ 1,129297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2019 | R$ 16.563.447,03 | R$ 1,129118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2019 | R$ 16.561.361,78 | R$ 1,128975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2019 | R$ 16.539.682,23 | R$ 1,127498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2019 | R$ 16.538.332,38 | R$ 1,127406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2019 | R$ 16.540.850,48 | R$ 1,127577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |