Patrimônio líquido
R$ 2.092.742,44
classe
R$ 2.092.742,44
R$ 1,42
26/12/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
9,21%
Fundo/Casca
CSHG K13 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.836.170/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG K13 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.836.170/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 2.092.742,44 | R$ 1,420349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 2.091.951,04 | R$ 1,419812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 2.091.115,74 | R$ 1,419245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 2.086.712,73 | R$ 1,416257 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 9.083.280,97 | R$ 1,415722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 9.081.383,01 | R$ 1,415426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 9.068.001,63 | R$ 1,413341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 9.075.017,85 | R$ 1,414434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 9.078.110,06 | R$ 1,414916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 9.036.091,23 | R$ 1,408367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 9.049.240,78 | R$ 1,410417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 9.068.654,69 | R$ 1,413443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 9.080.671,76 | R$ 1,415316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 9.104.479,73 | R$ 1,419026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 9.096.200,22 | R$ 1,417736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 9.105.333,94 | R$ 1,419159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 9.144.651,15 | R$ 1,425287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 9.130.260,63 | R$ 1,423044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 9.144.557,16 | R$ 1,425273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 9.555.966,18 | R$ 1,421338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 9.530.576,22 | R$ 1,417562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 9.531.361,82 | R$ 1,417679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |