Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
25/04/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG RP FC FI MULT CRED PRIV IE
26.698.176/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RP FC FI MULT CRED PRIV IE
26.698.176/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,101355 | R$ 0,00 | R$ 28.635.227,73 | 0 |
| 24/04/2018 | R$ 28.628.144,08 | R$ 1,101082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 28.680.522,94 | R$ 1,103097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 28.667.972,10 | R$ 1,102614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 28.689.753,13 | R$ 1,103452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 28.648.270,17 | R$ 1,101857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 28.561.235,41 | R$ 1,098509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 28.493.767,07 | R$ 1,095914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 28.518.888,27 | R$ 1,096880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 28.612.281,99 | R$ 1,100472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 28.553.568,72 | R$ 1,098214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 28.540.455,33 | R$ 1,097710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 28.465.289,30 | R$ 1,094819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 28.512.756,82 | R$ 1,096644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 28.584.701,56 | R$ 1,099412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 28.451.153,96 | R$ 1,094275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 28.488.754,43 | R$ 1,095721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 28.503.352,59 | R$ 1,096283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 28.575.709,80 | R$ 1,099066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 28.458.459,98 | R$ 1,094556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 28.488.021,49 | R$ 1,095693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 28.606.925,96 | R$ 1,100266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |