Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG RBA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.744.801/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,34

20/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,08%

Estruturação da classe

CSHG RBA FI MULT CRED PRIV IE

26.744.801/0001-55

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG RBA FI MULT CRED PRIV IE

26.744.801/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,342194	R$ 0,00	R$ 1.983.249,66	0
19/09/2019	R$ 1.987.352,03	R$ 2,347038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2019	R$ 1.987.359,03	R$ 2,347047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2019	R$ 1.987.369,25	R$ 2,347059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2019	R$ 1.986.026,36	R$ 2,345473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2019	R$ 1.986.608,96	R$ 2,346161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2019	R$ 1.987.628,98	R$ 2,347365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2019	R$ 1.986.367,10	R$ 2,345875	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2019	R$ 1.981.367,92	R$ 2,339971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2019	R$ 1.982.374,20	R$ 2,341160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2019	R$ 1.987.520,61	R$ 2,347237	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2019	R$ 1.988.695,20	R$ 2,348625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2019	R$ 1.988.728,46	R$ 2,348664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2019	R$ 1.988.064,70	R$ 2,347880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/09/2019	R$ 1.990.342,28	R$ 2,350570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2019	R$ 1.989.687,59	R$ 2,349797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2019	R$ 1.988.037,06	R$ 2,347847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2019	R$ 1.985.514,21	R$ 2,344868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2019	R$ 1.983.625,54	R$ 2,342637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/08/2019	R$ 1.980.449,89	R$ 2,338887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2019	R$ 1.984.199,99	R$ 2,343316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2019	R$ 1.986.583,63	R$ 2,346131	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.