Patrimônio líquido
R$ 40.805.786,35
classe
R$ 40.805.786,35
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
UBS AUGUSTUS PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.899.164/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AUGUSTUS PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.899.164/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.805.786,35 | R$ 2,041705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.777.900,10 | R$ 2,040310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.742.284,40 | R$ 2,038528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.721.638,67 | R$ 2,037495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.688.381,12 | R$ 2,035831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.680.597,96 | R$ 2,035441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.666.264,85 | R$ 2,034724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.638.731,69 | R$ 2,033347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.620.661,37 | R$ 2,032443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.605.975,42 | R$ 2,031708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.564.568,88 | R$ 2,029636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.555.095,09 | R$ 2,029162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.529.255,90 | R$ 2,027869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.518.678,07 | R$ 2,027340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.482.029,45 | R$ 2,025506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.446.553,22 | R$ 2,023731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.406.507,86 | R$ 2,021727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.406.455,63 | R$ 2,021725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.391.426,86 | R$ 2,020973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.363.060,41 | R$ 2,019554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.319.788,23 | R$ 2,017388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.303.403,38 | R$ 2,016569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |