Patrimônio líquido
R$ 26.404.085,68
classe
R$ 26.404.085,68
R$ 2,10
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
11,09%
Fundo/Casca
UBS CFHS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.059/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CFHS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.059/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.404.085,68 | R$ 2,095859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.328.349,40 | R$ 2,089847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.469.379,45 | R$ 2,101042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.439.121,99 | R$ 2,098640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.415.197,11 | R$ 2,096741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.363.529,94 | R$ 2,092640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.328.072,15 | R$ 2,089825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.364.984,53 | R$ 2,092755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.409.079,41 | R$ 2,096255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.362.572,83 | R$ 2,092564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.446.530,97 | R$ 2,099228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.391.592,01 | R$ 2,094867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.289.550,42 | R$ 2,086767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.222.550,18 | R$ 2,081449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.182.267,31 | R$ 2,078252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.997.798,57 | R$ 2,063609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.136.113,57 | R$ 2,074588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.171.818,61 | R$ 2,077422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.149.452,14 | R$ 2,075647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.200.973,34 | R$ 2,079736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.219.571,71 | R$ 2,081213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.156.672,26 | R$ 2,076220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |