Fundos | ANBIMA Data

classe

JACK FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.381.553/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

08/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,65%

Estruturação da classe

JACK FI MULT CRED PRIV IE

27.381.553/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

JACK FI MULT CRED PRIV IE

27.381.553/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,652731	R$ 0,00	R$ 49.673.418,54	0
07/03/2023	R$ 49.657.053,30	R$ 1,652187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 49.639.184,33	R$ 1,651592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 49.570.968,39	R$ 1,649323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 49.545.318,81	R$ 1,648469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 49.511.440,11	R$ 1,647342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 49.493.398,08	R$ 1,646742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 49.461.892,99	R$ 1,645693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 49.444.245,08	R$ 1,645106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 49.415.438,76	R$ 1,644148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 49.394.570,73	R$ 1,643453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 49.372.765,98	R$ 1,642728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 49.329.459,15	R$ 1,641287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 49.304.870,79	R$ 1,640469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 49.285.572,13	R$ 1,639827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 49.276.397,40	R$ 1,639522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 49.255.483,42	R$ 1,638826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 49.236.090,78	R$ 1,638181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 49.212.065,67	R$ 1,637382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 49.189.932,28	R$ 1,636645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 49.166.857,93	R$ 1,635878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 49.157.127,38	R$ 1,635554	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.