Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ALTEROSAS FC FI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.157.118/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

02/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB ALTEROSAS FC FI RENDA FIXA LP

27.157.118/0001-84

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ALTEROSAS FC FI RENDA FIXA LP

27.157.118/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,060700	R$ 0,00	R$ 51.783.122,12	0
01/02/2018	R$ 51.770.829,64	R$ 1,060448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 51.758.775,70	R$ 1,060201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 51.745.461,72	R$ 1,059929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 51.731.830,95	R$ 1,059649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 51.718.699,80	R$ 1,059381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 51.705.003,47	R$ 1,059100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 51.691.601,13	R$ 1,058825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 51.678.323,72	R$ 1,058553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 51.661.521,62	R$ 1,058209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 51.648.271,79	R$ 1,057938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 51.637.185,31	R$ 1,057711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 51.621.533,60	R$ 1,057390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 51.608.118,95	R$ 1,057115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 51.595.906,25	R$ 1,056865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 51.582.268,40	R$ 1,056586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 51.568.880,90	R$ 1,056312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 51.555.361,64	R$ 1,056035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 51.542.047,85	R$ 1,055762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 51.532.900,64	R$ 1,055575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 51.519.516,95	R$ 1,055301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 51.504.426,27	R$ 1,054991	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.