Patrimônio líquido
R$ 133.874.262,78
classe
R$ 133.874.262,78
R$ 2,19
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,38%
Fundo/Casca
MAR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.470.447/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.470.447/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 133.874.262,78 | R$ 2,186544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 133.409.812,04 | R$ 2,178959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.007.478,49 | R$ 2,188720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 133.980.052,42 | R$ 2,188272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 133.732.365,88 | R$ 2,184227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 133.459.087,55 | R$ 2,179763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 133.447.930,36 | R$ 2,179581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 134.308.909,44 | R$ 2,193643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 134.645.481,02 | R$ 2,199141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.245.500,21 | R$ 2,208941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.162.280,27 | R$ 2,223914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 135.994.293,73 | R$ 2,221171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.667.214,20 | R$ 2,215828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.278.811,50 | R$ 2,209485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 134.843.534,18 | R$ 2,202375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.551.860,54 | R$ 2,181279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.516.112,96 | R$ 2,197028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.513.361,60 | R$ 2,196983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 134.030.574,99 | R$ 2,189097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 134.889.321,07 | R$ 2,203123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.076.955,33 | R$ 2,206188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 134.309.970,64 | R$ 2,193661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |