Patrimônio líquido
R$ 176.076.105,99
classe
R$ 176.076.105,99
R$ 2,60
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
45
14,05%
Fundo/Casca
CONSENSO A CIC CIA – RESP LIMITADA
26.374.820/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CONSENSO A CIC CIA – RESP LIMITADA
26.374.820/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.076.105,99 | R$ 2,599345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 176.958.560,82 | R$ 2,612372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 174.391.972,82 | R$ 2,574482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 175.671.174,08 | R$ 2,593367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 177.567.564,20 | R$ 2,621362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 175.653.131,62 | R$ 2,593100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 174.912.747,98 | R$ 2,582170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 176.771.762,80 | R$ 2,609614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 179.332.924,53 | R$ 2,647424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 181.226.274,42 | R$ 2,675375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 183.405.829,86 | R$ 2,707551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 187.199.690,77 | R$ 2,763558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 187.234.405,28 | R$ 2,764070 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 185.776.652,04 | R$ 2,740062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 183.333.393,32 | R$ 2,704026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 183.320.976,98 | R$ 2,703843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 179.398.201,72 | R$ 2,645985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 183.401.714,07 | R$ 2,705034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 181.842.732,03 | R$ 2,682040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 178.356.749,03 | R$ 2,630624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 180.331.694,98 | R$ 2,659753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 182.476.475,86 | R$ 2,691387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |