Patrimônio líquido
R$ 13.034.163,05
classe
R$ 13.034.163,05
R$ 2,00
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
9,59%
Fundo/Casca
AHR FIF MULT - RESP LIMITADA
24.612.938/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AHR FIF MULT - RESP LIMITADA
24.612.938/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.034.163,05 | R$ 2,002699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.032.608,84 | R$ 2,002460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.974.855,90 | R$ 1,993586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.046.305,47 | R$ 2,004564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.065.558,92 | R$ 2,007523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.027.647,70 | R$ 2,001697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.988.977,06 | R$ 1,995756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.979.058,00 | R$ 1,994232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.035.019,72 | R$ 2,002830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.051.724,68 | R$ 2,005397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.042.789,68 | R$ 2,004024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.112.461,83 | R$ 2,014729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.083.282,76 | R$ 2,010246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.015.398,57 | R$ 1,999815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.941.626,70 | R$ 1,988480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.901.431,88 | R$ 1,982304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.792.708,61 | R$ 1,965599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.863.101,69 | R$ 1,976415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.850.841,49 | R$ 1,974531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.805.600,50 | R$ 1,967580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.848.765,75 | R$ 1,974212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.904.514,96 | R$ 1,982778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |