Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,60
18/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LAC PEROLA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.888.772/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LAC PEROLA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.888.772/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 16,597884 | R$ 0,00 | R$ 130.900.573,79 | 0 |
| 17/04/2024 | R$ 130.870.481,20 | R$ 16,594068 | R$ 0,00 | R$ 328,93 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 130.866.891,69 | R$ 16,593571 | R$ 0,00 | R$ 398.772,17 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 131.157.480,30 | R$ 16,579895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 130.990.540,34 | R$ 16,558792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 130.937.515,74 | R$ 16,552089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 130.878.736,38 | R$ 16,544659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 130.789.615,61 | R$ 16,533393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 130.769.928,99 | R$ 16,530904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 130.729.295,10 | R$ 16,525767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 130.644.724,18 | R$ 16,515077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 130.598.047,94 | R$ 16,509176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 130.541.954,16 | R$ 16,502085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 130.497.942,47 | R$ 16,496522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 130.445.442,07 | R$ 16,489885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 130.398.870,66 | R$ 16,483998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 130.341.421,84 | R$ 16,476736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 130.279.843,01 | R$ 16,468951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 130.230.758,39 | R$ 16,462746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 130.188.390,51 | R$ 16,457391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 130.149.803,64 | R$ 16,452513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 130.082.142,05 | R$ 16,443959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |