Patrimônio líquido
R$ 3.185.285,87
classe
R$ 3.185.285,87
R$ 217,20
31/07/2026
-
32
Dias úteis
1
11,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATHERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.381.530/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATHERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.381.530/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.185.285,87 | R$ 217,200347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.189.494,99 | R$ 217,487361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.188.623,50 | R$ 217,427936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.187.534,83 | R$ 217,353701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.186.494,31 | R$ 217,282749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.185.509,34 | R$ 217,215585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.184.500,61 | R$ 217,146801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.183.519,21 | R$ 217,079881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.182.559,21 | R$ 217,014420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.181.523,42 | R$ 216,943791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.180.557,86 | R$ 216,877950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.177.638,27 | R$ 216,678868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.176.686,92 | R$ 216,613996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.176.152,01 | R$ 216,577521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.175.159,66 | R$ 216,509855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.174.176,37 | R$ 216,442805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.173.267,40 | R$ 216,380824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.172.233,05 | R$ 216,310293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.171.224,33 | R$ 216,241510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.170.226,69 | R$ 216,173482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.169.216,78 | R$ 216,104618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.168.205,52 | R$ 216,035661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |