Patrimônio líquido
R$ 9.814.334.669,50
classe
R$ 9.814.334.669,50
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
14,59%
Fundo/Casca
BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.157.075/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CONTAS SETORIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.157.075/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.814.334.669,50 | R$ 2,220177 | R$ 0,00 | R$ 667.774.656,43 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.476.721.625,19 | R$ 2,219036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.471.336.696,91 | R$ 2,217895 | R$ 513.959,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.465.440.481,70 | R$ 2,216755 | R$ 0,00 | R$ 251.000.789,61 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.710.927.723,48 | R$ 2,215615 | R$ 2.221.140,27 | R$ 2.028.473.783,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.730.634.082,58 | R$ 2,214476 | R$ 8.090.040,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.716.004.517,22 | R$ 2,213338 | R$ 983.505,30 | R$ 6.203.107,93 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.714.685.283,51 | R$ 2,212200 | R$ 4.061.683.755,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.648.554.146,91 | R$ 2,211063 | R$ 55.820.657,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.588.317.091,22 | R$ 2,209927 | R$ 0,00 | R$ 1.592.435,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.585.494.590,84 | R$ 2,208791 | R$ 1.348.064,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.579.659.894,86 | R$ 2,207636 | R$ 914.614,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.574.261.471,21 | R$ 2,206483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.569.780.006,46 | R$ 2,205329 | R$ 1.838.630,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.563.463.224,54 | R$ 2,204177 | R$ 0,00 | R$ 382.790,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.559.369.939,62 | R$ 2,203025 | R$ 869.121,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.554.027.539,46 | R$ 2,201873 | R$ 36.911.556,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.512.664.345,98 | R$ 2,200722 | R$ 55.867.496,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.452.376.745,14 | R$ 2,199572 | R$ 36.284.820,11 | R$ 902.883,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.412.595.515,16 | R$ 2,198422 | R$ 418.319.527,28 | R$ 50.502,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.990.148.165,23 | R$ 2,197273 | R$ 32.788.358,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.953.200.809,04 | R$ 2,196125 | R$ 0,00 | R$ 73.672,01 | 1 |