Patrimônio líquido
R$ 85.273.659,09
classe
R$ 85.273.659,09
R$ 1,85
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,54%
Fundo/Casca
LA TACHE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.470.425/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LA TACHE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.470.425/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 85.273.659,09 | R$ 1,853392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.207.951,70 | R$ 1,851963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.437.706,52 | R$ 1,856957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 85.349.696,58 | R$ 1,855044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.288.212,37 | R$ 1,853708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.198.457,62 | R$ 1,851757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.024.259,79 | R$ 1,847971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.014.056,07 | R$ 1,847749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.060.821,90 | R$ 1,848766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.923.800,01 | R$ 1,845787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.049.500,19 | R$ 1,848520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.930.425,98 | R$ 1,845931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.814.689,50 | R$ 1,843416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.663.574,23 | R$ 1,840132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.561.599,29 | R$ 1,837915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.326.859,34 | R$ 1,832813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.436.678,96 | R$ 1,835200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.519.683,86 | R$ 1,837004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.496.919,33 | R$ 1,836509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.550.585,35 | R$ 1,837676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.510.938,42 | R$ 1,836814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 84.496.611,93 | R$ 1,836503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |