Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 997.003,65
09/02/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIO FORMOSO FIDC NP
19.250.685/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS
Classe
RIO FORMOSO FIDC NP-SEN
19.250.685/0001-52
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 997.003,650918 | R$ 0,00 | R$ 95.161.532,59 | 0 |
| 29/01/2021 | R$ 95.161.532,59 | R$ 977.524,766500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 95.253.105,04 | R$ 978.465,423200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 95.254.950,51 | R$ 978.484,380400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 95.290.014,50 | R$ 978.844,567077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 95.346.462,60 | R$ 979.424,417089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 95.346.462,60 | R$ 979.424,417089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 95.383.405,84 | R$ 979.803,907951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 95.449.394,90 | R$ 980.481,765261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 95.457.604,85 | R$ 980.566,100067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 95.494.576,93 | R$ 980.945,887182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 95.531.548,93 | R$ 981.325,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2020 | R$ 95.533.236,85 | R$ 981.343,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2020 | R$ 95.534.924,78 | R$ 981.360,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2020 | R$ 95.536.612,70 | R$ 981.377,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |