Fundos | ANBIMA Data

classe

AMARANTHUS II - FI - MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.470.411/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

24/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMARANTHUS II - FI - MULTI CRED PRIV IE

26.470.411/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMARANTHUS II - FI - MULTI CRED PRIV IE

26.470.411/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,022035	R$ 0,00	R$ 30.520.099,48	1
23/04/2018	R$ 30.516.641,92	R$ 2,021805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 30.509.557,41	R$ 2,021336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 30.502.449,07	R$ 2,020865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 30.495.360,22	R$ 2,020395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 30.488.256,21	R$ 2,019925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 30.481.550,93	R$ 2,019481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 30.474.462,01	R$ 2,019011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 30.467.416,45	R$ 2,018544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 30.460.325,37	R$ 2,018074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 30.453.236,49	R$ 2,017605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 30.446.127,39	R$ 2,017134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 30.439.048,65	R$ 2,016665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 30.431.972,08	R$ 2,016196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 30.424.884,67	R$ 2,015726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 30.417.866,60	R$ 2,015261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 30.410.746,08	R$ 2,014790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 30.403.660,24	R$ 2,014320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 30.396.591,76	R$ 2,013852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 30.389.512,43	R$ 2,013383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 30.382.491,61	R$ 2,012918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 30.375.438,30	R$ 2,012450	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.