Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
07/01/2026
-
1
Dias
0
6,69%
Fundo/Casca
RUMO 9 CLOSED II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27.328.606/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RUMO 9 CLOSED II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27.328.606/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 14h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,331506 | R$ 0,00 | R$ 2.495.494,56 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 2.490.367,58 | R$ 1,328771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 2.489.791,33 | R$ 1,328463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 2.489.328,05 | R$ 1,328216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.489.664,97 | R$ 1,328396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 2.467.061,83 | R$ 1,316335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 2.466.666,59 | R$ 1,316125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 2.466.512,62 | R$ 1,316042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 2.466.850,73 | R$ 1,316223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 2.466.621,96 | R$ 1,316101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 2.466.191,39 | R$ 1,315871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 2.466.483,57 | R$ 1,316027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 2.462.312,03 | R$ 1,313801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 2.462.059,19 | R$ 1,313666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 2.461.996,91 | R$ 1,313633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 2.491.778,97 | R$ 1,329524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 2.462.072,67 | R$ 1,313673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 2.461.729,77 | R$ 1,313490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 2.461.457,95 | R$ 1,313345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 2.460.521,64 | R$ 1,312846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 2.463.173,18 | R$ 1,314261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 2.463.069,82 | R$ 1,314205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |