Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
26/12/2018
-
1
Dias
0
-33,89%
Fundo/Casca
ABACUS FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
27.056.417/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ABACUS FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
27.056.417/0001-22
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,716618 | R$ 0,00 | R$ 2.907.941,04 | 0 |
| 24/12/2018 | R$ 2.907.488,57 | R$ 0,716506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 2.909.058,16 | R$ 0,716893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 2.908.924,67 | R$ 0,716860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 2.908.846,21 | R$ 0,716841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 2.908.768,23 | R$ 0,716822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 2.908.693,32 | R$ 0,716803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 2.912.274,06 | R$ 0,717686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 2.912.940,97 | R$ 0,717850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 2.912.097,87 | R$ 0,717642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 2.909.433,02 | R$ 0,716986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 2.907.729,89 | R$ 0,716566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 2.910.095,81 | R$ 0,717149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 2.910.089,12 | R$ 0,717147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 2.909.303,32 | R$ 0,716954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 2.907.514,52 | R$ 0,716513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 2.909.341,10 | R$ 0,716963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 2.908.727,09 | R$ 0,716812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 3.013.483,58 | R$ 0,742627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 3.012.653,41 | R$ 0,742423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 3.009.993,15 | R$ 0,741767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 3.005.685,00 | R$ 0,740705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |