Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,86
16/05/2025
R$ 0,00
0
Dias
0
-22,71%
Fundo/Casca
NIHON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
27.202.430/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIHON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
27.202.430/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2025, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 129,855178 | R$ 0,00 | R$ 18.895.021,70 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 18.879.136,91 | R$ 129,746011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 18.864.182,06 | R$ 129,643234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 18.871.477,10 | R$ 129,693369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 18.799.494,94 | R$ 129,198675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 18.803.185,04 | R$ 129,224035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 18.807.263,19 | R$ 129,252062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 18.719.091,89 | R$ 128,646109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 18.716.730,13 | R$ 128,629878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 18.693.066,37 | R$ 128,467249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 18.723.028,77 | R$ 128,673165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.715.979,52 | R$ 128,624719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 18.694.753,87 | R$ 128,478847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 18.690.794,81 | R$ 128,451638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 18.669.926,25 | R$ 128,308220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 18.642.123,34 | R$ 128,117146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 18.546.019,35 | R$ 127,456675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 18.486.422,80 | R$ 127,047101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 18.486.653,37 | R$ 127,048685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 18.443.116,30 | R$ 126,749479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 18.466.316,96 | R$ 126,908924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 18.456.007,64 | R$ 126,838074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |