Fundos | ANBIMA Data

classe

SHALOM FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.202.405/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 86,20

17/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-35,86%

Estruturação da classe

SHALOM FC FI MULT CRED PRIV IE

27.202.405/0001-69

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SHALOM FC FI MULT CRED PRIV IE

27.202.405/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2022	R$ 0,00	R$ 86,204192	R$ 0,00	R$ 8.653.837,35	0
14/10/2022	R$ 8.654.910,84	R$ 86,214886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 8.650.675,42	R$ 86,172695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 8.647.097,54	R$ 86,137055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 8.645.913,09	R$ 86,125256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 8.635.857,66	R$ 86,025090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 8.629.941,44	R$ 85,966156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 8.620.952,01	R$ 85,876609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 8.617.776,16	R$ 85,844973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 8.618.558,04	R$ 85,852762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 8.610.400,03	R$ 85,771497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 8.602.500,69	R$ 85,692808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 8.602.152,80	R$ 85,689343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 8.604.472,02	R$ 85,712446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 8.604.396,29	R$ 85,711691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 8.612.425,00	R$ 85,791668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 8.603.502,72	R$ 85,702790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 8.580.768,81	R$ 85,476329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 8.573.183,01	R$ 85,400764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 8.563.845,82	R$ 85,307752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 8.546.880,83	R$ 85,138758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 8.550.949,12	R$ 85,179283	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.