Fundos | ANBIMA Data

classe

113 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.370.009/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.293,23

10/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,01%

Estruturação da classe

113 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

26.370.009/0001-88

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

113 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

26.370.009/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.293,232662	R$ 0,00	R$ 15.444.234,68	0
09/11/2020	R$ 15.443.415,49	R$ 1.293,164005	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/11/2020	R$ 15.442.495,44	R$ 1.293,086964	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/11/2020	R$ 15.441.854,02	R$ 1.293,033255	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/11/2020	R$ 15.441.059,93	R$ 1.292,966761	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/11/2020	R$ 15.440.334,74	R$ 1.292,906037	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/10/2020	R$ 15.439.104,93	R$ 1.292,803058	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/10/2020	R$ 15.438.566,89	R$ 1.292,758005	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/10/2020	R$ 15.437.930,14	R$ 1.292,704686	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/10/2020	R$ 15.437.176,08	R$ 1.292,641544	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/10/2020	R$ 15.436.061,18	R$ 1.292,548188	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/10/2020	R$ 15.435.235,86	R$ 1.292,479079	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/10/2020	R$ 15.433.580,09	R$ 1.292,340432	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/10/2020	R$ 15.432.422,38	R$ 1.292,243490	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/10/2020	R$ 15.430.331,42	R$ 1.292,068403	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/10/2020	R$ 15.428.388,27	R$ 1.291,905692	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/10/2020	R$ 15.427.111,19	R$ 1.291,798755	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/10/2020	R$ 15.426.113,45	R$ 1.291,715208	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/10/2020	R$ 15.424.351,70	R$ 1.291,567687	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/10/2020	R$ 15.419.385,83	R$ 1.291,151867	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/10/2020	R$ 15.405.191,90	R$ 1.289,963329	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/10/2020	R$ 15.390.465,00	R$ 1.288,730163	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.