Fundos | ANBIMA Data

classe

112 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.937/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.263,24

10/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,80%

Estruturação da classe

112 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.937/0001-52

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

112 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.937/0001-52

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.263,238647	R$ 0,00	R$ 17.130.607,51	0
09/11/2020	R$ 17.129.573,13	R$ 1.263,162312	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/11/2020	R$ 17.128.507,40	R$ 1.263,083723	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/11/2020	R$ 17.127.714,44	R$ 1.263,025249	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/11/2020	R$ 17.126.851,59	R$ 1.262,961621	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/11/2020	R$ 17.126.024,54	R$ 1.262,900633	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/10/2020	R$ 17.124.563,43	R$ 1.262,792889	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/10/2020	R$ 17.123.923,83	R$ 1.262,745723	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/10/2020	R$ 17.123.131,01	R$ 1.262,687260	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/10/2020	R$ 17.122.226,08	R$ 1.262,620529	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/10/2020	R$ 17.120.834,73	R$ 1.262,517928	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/10/2020	R$ 17.119.634,79	R$ 1.262,429443	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/10/2020	R$ 17.117.543,23	R$ 1.262,275208	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/10/2020	R$ 17.116.056,02	R$ 1.262,165538	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/10/2020	R$ 17.113.536,81	R$ 1.261,979768	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/10/2020	R$ 17.111.392,36	R$ 1.261,821633	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/10/2020	R$ 17.110.351,22	R$ 1.261,744857	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/10/2020	R$ 17.109.540,69	R$ 1.261,685088	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/10/2020	R$ 17.107.873,84	R$ 1.261,562171	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/10/2020	R$ 17.102.377,98	R$ 1.261,156898	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/10/2020	R$ 17.087.416,58	R$ 1.260,053620	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/10/2020	R$ 17.073.875,94	R$ 1.259,055111	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.