Patrimônio líquido
R$ 78.454.656,87
classe
R$ 78.454.656,87
R$ 2,31
19/08/2026
-
1
Dias
4
13,21%
Fundo/Casca
ASCONA CIC MULT CRÉD PRIV
27.528.803/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ASCONA CIC MULT CRÉD PRIV
27.528.803/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.454.656,87 | R$ 2,312454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 78.402.472,72 | R$ 2,310916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.366.413,99 | R$ 2,309853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 78.314.916,26 | R$ 2,308336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 78.286.774,23 | R$ 2,307506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 78.262.555,58 | R$ 2,306792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 78.222.423,71 | R$ 2,305609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 78.185.666,47 | R$ 2,304526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 78.150.826,13 | R$ 2,303499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 78.102.268,06 | R$ 2,302068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 78.073.173,31 | R$ 2,301210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 78.033.103,23 | R$ 2,300029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 77.998.886,18 | R$ 2,299021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 77.947.872,01 | R$ 2,297517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 77.900.621,12 | R$ 2,296124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 77.841.066,21 | R$ 2,294369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 77.815.677,01 | R$ 2,293620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 77.791.020,17 | R$ 2,292894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 77.752.141,79 | R$ 2,291748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 77.699.978,53 | R$ 2,290210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 77.663.258,98 | R$ 2,289128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 77.645.366,66 | R$ 2,288601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |