Patrimônio líquido
R$ 78.994.939,25
classe
R$ 78.994.939,25
R$ 2,33
08/09/2026
-
1
Dias
4
13,19%
Fundo/Casca
ASCONA CIC MULT CRÉD PRIV
27.528.803/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ASCONA CIC MULT CRÉD PRIV
27.528.803/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 78.994.939,25 | R$ 2,328379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 78.925.627,58 | R$ 2,326336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 78.887.604,02 | R$ 2,325216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 78.835.568,52 | R$ 2,323682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 78.789.769,59 | R$ 2,322332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 78.749.722,35 | R$ 2,321151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 78.729.993,87 | R$ 2,320570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 78.701.940,52 | R$ 2,319743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 78.618.607,12 | R$ 2,317287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 78.593.891,33 | R$ 2,316558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 78.550.881,21 | R$ 2,315291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 78.517.460,86 | R$ 2,314306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 78.482.092,42 | R$ 2,313263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 78.454.656,87 | R$ 2,312454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 78.402.472,72 | R$ 2,310916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 78.366.413,99 | R$ 2,309853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 78.314.916,26 | R$ 2,308336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 78.286.774,23 | R$ 2,307506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 78.262.555,58 | R$ 2,306792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 78.222.423,71 | R$ 2,305609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 78.185.666,47 | R$ 2,304526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 78.150.826,13 | R$ 2,303499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |