Fundos | ANBIMA Data

classe

ELGHER BR IMP FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.386.638/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,71%

Estruturação da classe

ELGHER BR IMP FICFI MULTIMERCADO

26.386.638/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ELGHER BR IMP FICFI MULTIMERCADO

26.386.638/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,229499	R$ 0,00	R$ 12.725.321,77	0
07/05/2021	R$ 12.726.445,17	R$ 1,229608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 12.726.492,99	R$ 1,229612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 12.737.273,82	R$ 1,230654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 12.691.944,02	R$ 1,226274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 12.764.103,06	R$ 1,233246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 12.771.360,90	R$ 1,233947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 12.812.494,03	R$ 1,237922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 12.811.240,87	R$ 1,237801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 12.770.595,07	R$ 1,233873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 12.802.068,03	R$ 1,236914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 12.787.379,04	R$ 1,235495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 12.731.611,39	R$ 1,230107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 12.714.931,99	R$ 1,228495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 12.774.972,13	R$ 1,234296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 12.788.668,00	R$ 1,235620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 12.741.802,26	R$ 1,231092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 12.712.225,08	R$ 1,228234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 12.692.412,17	R$ 1,226320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 12.698.282,40	R$ 1,226887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 12.678.826,93	R$ 1,225007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 12.695.462,56	R$ 1,226614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.