Fundos | ANBIMA Data

classe

BV ABSOLUTO MULT FC DE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.190.924/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

27/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,49%

Estruturação da classe

BV ABSOLUTO MULT FC DE FI

26.190.924/0001-91

FIF

TIVIO CAPITAL

BV ABSOLUTO MULT FC DE FI

26.190.924/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,180143	R$ 0,00	R$ 20.081.506,26	0
26/08/2021	R$ 20.032.244,49	R$ 1,177248	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/08/2021	R$ 20.069.347,42	R$ 1,179429	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/08/2021	R$ 20.004.769,31	R$ 1,175633	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/08/2021	R$ 19.945.521,89	R$ 1,172152	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/08/2021	R$ 19.911.377,16	R$ 1,170145	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/08/2021	R$ 19.877.349,72	R$ 1,168145	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/08/2021	R$ 19.895.061,49	R$ 1,169186	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/08/2021	R$ 19.928.751,60	R$ 1,171166	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/08/2021	R$ 19.958.921,80	R$ 1,172939	R$ 0,00	R$ 256.637,18	11
13/08/2021	R$ 20.277.746,91	R$ 1,176547	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/08/2021	R$ 20.317.555,27	R$ 1,178857	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/08/2021	R$ 20.372.287,51	R$ 1,182033	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/08/2021	R$ 20.367.582,54	R$ 1,181760	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/08/2021	R$ 20.347.113,16	R$ 1,180572	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2021	R$ 20.351.531,75	R$ 1,180828	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2021	R$ 20.333.969,02	R$ 1,179809	R$ 150.000,00	R$ 0,00	12
04/08/2021	R$ 20.181.117,59	R$ 1,179643	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2021	R$ 20.183.803,04	R$ 1,179800	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/08/2021	R$ 20.167.997,75	R$ 1,178876	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2021	R$ 20.180.016,09	R$ 1,179578	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2021	R$ 20.254.568,67	R$ 1,183936	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.