Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,76
27/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,04%
Fundo/Casca
SANTA BARBARA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.129.110/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SANTA BARBARA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.129.110/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,756063 | R$ 0,00 | R$ 30.739.717,62 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 30.716.905,84 | R$ 6,751050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 30.694.596,62 | R$ 6,746146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 30.721.512,46 | R$ 6,752062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 30.670.988,74 | R$ 6,740958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 30.706.489,67 | R$ 6,748760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 30.798.134,24 | R$ 6,768902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 30.816.327,38 | R$ 6,772901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 30.857.227,76 | R$ 6,781890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 30.744.734,50 | R$ 6,757166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 30.751.881,58 | R$ 6,758737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 30.811.208,17 | R$ 6,771776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 30.850.145,06 | R$ 6,780333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 30.851.436,39 | R$ 6,780617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 30.855.804,84 | R$ 6,781577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 30.845.299,69 | R$ 6,779268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 30.773.616,75 | R$ 6,763514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 30.767.717,41 | R$ 6,762217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 30.722.983,33 | R$ 6,752385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 30.707.505,51 | R$ 6,748984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 30.764.254,93 | R$ 6,761456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 30.846.662,78 | R$ 6,779568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |