Fundos | ANBIMA Data

classe

XP QI LONG BIASED FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.374.780/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

15/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,88%

Estruturação da classe

XP QI LONG BIASED FIC FI MULT

26.374.780/0001-23

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP GESTÃO DE RECURSO

XP QI LONG BIASED FIC FI MULT

26.374.780/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,370285	R$ 0,00	R$ 9.011.483,10	0
14/12/2021	R$ 9.031.193,92	R$ 1,373282	R$ 0,00	R$ 109.352,84	13
13/12/2021	R$ 9.292.810,14	R$ 1,396158	R$ 0,00	R$ 531.250,04	16
10/12/2021	R$ 9.814.055,57	R$ 1,394737	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/12/2021	R$ 9.722.875,27	R$ 1,381778	R$ 0,00	R$ 103.452,16	19
08/12/2021	R$ 9.934.269,96	R$ 1,396957	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/12/2021	R$ 9.842.757,30	R$ 1,384089	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/12/2021	R$ 9.956.226,12	R$ 1,400045	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/12/2021	R$ 9.942.739,61	R$ 1,398148	R$ 0,00	R$ 1.516.303,11	20
02/12/2021	R$ 11.256.340,53	R$ 1,373416	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/12/2021	R$ 10.966.267,91	R$ 1,338024	R$ 0,00	R$ 1.170.625,92	25
30/11/2021	R$ 12.155.525,22	R$ 1,340078	R$ 0,00	R$ 495.019,46	32
29/11/2021	R$ 12.684.879,77	R$ 1,343715	R$ 0,00	R$ 64.457,45	33
26/11/2021	R$ 12.702.107,35	R$ 1,338737	R$ 0,00	R$ 254.714,92	34
25/11/2021	R$ 13.345.069,31	R$ 1,378852	R$ 0,00	R$ 251.037,83	37
24/11/2021	R$ 13.439.424,35	R$ 1,362962	R$ 0,00	R$ 589.339,99	38
23/11/2021	R$ 13.959.007,23	R$ 1,356184	R$ 0,00	R$ 205.152,40	39
22/11/2021	R$ 14.196.906,10	R$ 1,359320	R$ 0,00	R$ 544.334,02	40
19/11/2021	R$ 14.984.516,04	R$ 1,381753	R$ 0,00	R$ 0,00	42
18/11/2021	R$ 14.774.219,16	R$ 1,362361	R$ 0,00	R$ 790.147,41	42
17/11/2021	R$ 15.573.856,53	R$ 1,363192	R$ 0,00	R$ 174.132,58	45
16/11/2021	R$ 16.107.299,12	R$ 1,394294	R$ 0,00	R$ 177.226,85	46

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.