Patrimônio líquido
R$ 153.345.932,24
classe
R$ 153.345.932,24
R$ 511,15
20/08/2026
R$ 300.000.000,00
-
Dias
344
-
Fundo/Casca
FIP NOVA RAPOSO MULT
21.498.349/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FIP NOVA RAPOSO MULT
21.498.349/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.345.932,24 | R$ 511,153107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 19/08/2026 | R$ 153.355.749,44 | R$ 511,185831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 18/08/2026 | R$ 153.365.523,30 | R$ 511,218411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 17/08/2026 | R$ 153.375.139,46 | R$ 511,250465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 14/08/2026 | R$ 153.504.637,05 | R$ 511,682124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 13/08/2026 | R$ 153.501.068,54 | R$ 511,670228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 12/08/2026 | R$ 153.497.509,55 | R$ 511,658365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 11/08/2026 | R$ 153.494.545,75 | R$ 511,648486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 10/08/2026 | R$ 153.464.291,44 | R$ 511,547638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 07/08/2026 | R$ 153.461.747,36 | R$ 511,539158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 06/08/2026 | R$ 153.459.100,12 | R$ 511,530334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 05/08/2026 | R$ 153.456.392,11 | R$ 511,521307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 04/08/2026 | R$ 153.453.668,39 | R$ 511,512228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 03/08/2026 | R$ 153.451.002,02 | R$ 511,503340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 31/07/2026 | R$ 153.448.301,94 | R$ 511,494340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 30/07/2026 | R$ 153.445.581,61 | R$ 511,485272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 29/07/2026 | R$ 153.442.910,67 | R$ 511,476369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 28/07/2026 | R$ 153.599.758,24 | R$ 511,999194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 345 |
| 27/07/2026 | R$ 153.588.267,28 | R$ 511,960891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 24/07/2026 | R$ 153.576.786,18 | R$ 511,922621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 23/07/2026 | R$ 153.565.308,57 | R$ 511,884362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 22/07/2026 | R$ 153.553.792,78 | R$ 511,845976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |