Fundos | ANBIMA Data

classe

LAMF FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.277.757/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

26/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,56%

Estruturação da classe

LAMF FICFI MULTIMERCADO

26.277.757/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LAMF FICFI MULTIMERCADO

26.277.757/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,112535	R$ 0,00	R$ 15.762.275,52	0
25/01/2023	R$ 15.772.708,55	R$ 1,113271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 15.705.389,79	R$ 1,108519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 15.704.710,54	R$ 1,108471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 15.720.456,54	R$ 1,109583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 15.779.397,46	R$ 1,113743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 15.773.103,87	R$ 1,113299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 15.766.416,83	R$ 1,112827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 15.717.878,50	R$ 1,109401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 15.783.385,15	R$ 1,114024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 15.800.662,50	R$ 1,115244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 15.790.633,42	R$ 1,114536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 15.681.531,32	R$ 1,106835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 15.587.581,96	R$ 1,100204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 15.576.479,72	R$ 1,099421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 15.486.045,90	R$ 1,093038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 15.420.439,69	R$ 1,088407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 15.406.829,53	R$ 1,087446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 15.515.459,42	R$ 1,095114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 15.652.802,11	R$ 1,104808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 15.645.198,92	R$ 1,104271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 15.629.811,44	R$ 1,103185	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.