Fundos | ANBIMA Data

classe

O&M FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.913.920/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 97,53

10/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-54,41%

Estruturação da classe

O&M FC FI MULT CRED PRIV IE

26.913.920/0001-94

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

O&M FC FI MULT CRED PRIV IE

26.913.920/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2022	R$ 0,00	R$ 97,533141	R$ 0,00	R$ 11.141.133,13	0
09/05/2022	R$ 11.148.175,22	R$ 97,594789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 11.143.031,71	R$ 97,549761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 11.138.096,19	R$ 97,506554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 11.133.318,84	R$ 97,464732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 11.128.527,16	R$ 97,422784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 11.124.016,81	R$ 97,383299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 11.119.267,66	R$ 97,341723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 11.114.763,35	R$ 97,302291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 11.109.425,73	R$ 97,255563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 11.105.219,67	R$ 97,218742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 11.100.695,08	R$ 97,179133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 11.097.226,37	R$ 97,148766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 11.084.378,87	R$ 97,036295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 11.077.622,53	R$ 96,977148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 11.070.847,82	R$ 96,917840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 11.065.872,36	R$ 96,874283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 11.056.613,02	R$ 96,793224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 11.056.365,90	R$ 96,791060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 11.058.029,67	R$ 96,805626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 11.014.994,81	R$ 96,428884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 11.007.566,68	R$ 96,363856	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.