Patrimônio líquido
R$ 22.999.600,56
classe
R$ 22.999.600,56
R$ 227,13
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
14,14%
Fundo/Casca
MOKA FIF
27.202.356/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MOKA CI MULT CRED PRIV
27.202.356/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.999.600,56 | R$ 227,133172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.980.885,53 | R$ 226,948351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.970.553,30 | R$ 226,846315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.952.374,51 | R$ 226,666790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.945.190,43 | R$ 226,595843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.934.772,07 | R$ 226,492956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.921.741,27 | R$ 226,364270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.909.606,49 | R$ 226,244433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.903.221,60 | R$ 226,181379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.879.833,60 | R$ 225,950410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.871.667,52 | R$ 225,869765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.858.188,11 | R$ 225,736649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.848.982,39 | R$ 225,645738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.830.375,59 | R$ 225,461986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.811.132,65 | R$ 225,271952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.791.842,93 | R$ 225,081456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.790.871,09 | R$ 225,071858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.782.095,62 | R$ 224,985196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.767.604,96 | R$ 224,842093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.746.793,47 | R$ 224,636568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.736.027,71 | R$ 224,530251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.733.638,61 | R$ 224,506657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |