Patrimônio líquido
R$ 23.624.191,44
classe
R$ 23.624.191,44
R$ 233,30
21/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
14,54%
Fundo/Casca
MOKA FIF
27.202.356/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MOKA CI MULT CRED PRIV
27.202.356/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 23.624.191,44 | R$ 233,301336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 23.632.449,22 | R$ 233,382886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 23.544.002,48 | R$ 232,509427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 23.499.447,14 | R$ 232,069420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 23.498.333,80 | R$ 232,058425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 23.532.372,70 | R$ 232,394577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 23.555.474,25 | R$ 232,622717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 23.610.604,03 | R$ 233,167153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 23.542.427,77 | R$ 232,493876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 23.519.033,21 | R$ 232,262843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 23.497.491,77 | R$ 232,050110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 23.475.280,70 | R$ 231,830764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 23.402.799,69 | R$ 231,114975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.382.577,31 | R$ 230,915269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.375.320,09 | R$ 230,843600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.365.671,66 | R$ 230,748317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.343.483,38 | R$ 230,529196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.332.602,92 | R$ 230,421745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.317.889,31 | R$ 230,276441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.306.128,30 | R$ 230,160295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.297.359,02 | R$ 230,073693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.286.830,43 | R$ 229,969718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |