Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIDUS FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.766.539/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,12%

Estruturação da classe

SOLIDUS FC DE FIA

26.766.539/0001-40

FIF

SOLIDUS CCVM

AJAX ASSET MANAGEMENT

SOLIDUS FC DE FIA

26.766.539/0001-40

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,227240	R$ 0,00	R$ 7.378.164,42	0
07/06/2018	R$ 7.376.351,10	R$ 1,226938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2018	R$ 7.374.459,58	R$ 1,226623	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2018	R$ 7.374.135,04	R$ 1,226569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2018	R$ 7.373.234,83	R$ 1,226420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2018	R$ 7.376.135,12	R$ 1,226902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2018	R$ 7.325.321,06	R$ 1,218450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2018	R$ 7.276.240,69	R$ 1,210286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2018	R$ 7.254.619,36	R$ 1,206690	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2018	R$ 7.394.012,57	R$ 1,229876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 7.448.367,91	R$ 1,238917	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2018	R$ 7.477.397,54	R$ 1,243745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2018	R$ 7.550.626,16	R$ 1,255926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2018	R$ 7.480.564,21	R$ 1,244272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2018	R$ 7.495.627,46	R$ 1,246778	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2018	R$ 7.514.934,79	R$ 1,249989	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2018	R$ 7.557.440,97	R$ 1,257059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2018	R$ 7.536.775,96	R$ 1,253622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2018	R$ 7.548.237,13	R$ 1,255528	R$ 0,00	R$ 30.192.948,42	3
11/05/2018	R$ 37.761.952,59	R$ 1,256219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2018	R$ 37.784.976,44	R$ 1,256985	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2018	R$ 37.747.841,90	R$ 1,255750	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.