Patrimônio líquido
R$ 25.489.297,17
classe
R$ 25.489.297,17
R$ 212,41
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,25%
Fundo/Casca
G5 MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.148/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.148/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.489.297,17 | R$ 212,410810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.454.858,33 | R$ 212,123819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.445.286,90 | R$ 212,044058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.416.745,47 | R$ 211,806212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.411.366,93 | R$ 211,761391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.401.928,88 | R$ 211,682741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.388.649,64 | R$ 211,572080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.375.508,87 | R$ 211,462574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.370.344,61 | R$ 211,419538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.345.828,05 | R$ 211,215234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.339.501,00 | R$ 211,162508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.326.616,93 | R$ 211,055141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.314.383,22 | R$ 210,953194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.287.356,21 | R$ 210,727968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.265.236,67 | R$ 210,543639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.272.476,18 | R$ 210,603968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.272.807,21 | R$ 210,606727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.264.865,12 | R$ 210,540543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.252.144,95 | R$ 210,434541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.229.156,04 | R$ 210,242967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.213.124,18 | R$ 210,109368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 25.201.251,51 | R$ 210,010429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |