Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 155,71
21/07/2022
R$ 300.000,00
31
Dias
0
11,70%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER V
26.695.004/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER V
26.695.004/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 155,713674 | R$ 0,00 | R$ 58.805.624,79 | 0 |
| 20/07/2022 | R$ 58.957.763,48 | R$ 156,116527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 58.875.353,94 | R$ 155,898312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 58.969.839,71 | R$ 156,148505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 58.941.582,97 | R$ 156,073682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 58.939.902,96 | R$ 156,069234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 58.759.274,54 | R$ 155,590941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 58.798.474,76 | R$ 155,694741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 58.739.432,10 | R$ 155,538399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 58.675.740,99 | R$ 155,369749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 58.636.125,10 | R$ 155,264849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 58.453.450,62 | R$ 154,781138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 58.305.537,23 | R$ 154,389473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 58.396.085,53 | R$ 154,629239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 58.363.767,54 | R$ 154,543663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 58.332.529,35 | R$ 154,460946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 58.321.687,10 | R$ 154,432236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 58.435.653,94 | R$ 154,734014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 58.232.352,52 | R$ 154,195684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 58.217.641,66 | R$ 154,156730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 58.143.381,67 | R$ 153,960095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 58.064.635,07 | R$ 153,751578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |