Fundos | ANBIMA Data

classe

OMEGA AF RF CRÉD PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.407.108/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,79

07/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,12%

Estruturação da classe

OMEGA AF RF CRÉD PRIV FICFI

26.407.108/0001-97

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

OMEGA AF RF CRÉD PRIV FICFI

26.407.108/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2023	R$ 0,00	R$ 14,790142	R$ 0,00	R$ 7.323.874,01	0
06/02/2023	R$ 7.326.508,81	R$ 14,795460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 7.323.044,58	R$ 14,788464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 7.320.441,95	R$ 14,783209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 7.316.504,48	R$ 14,775257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 7.312.356,66	R$ 14,766881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 7.308.468,39	R$ 14,759029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 7.304.434,13	R$ 14,750882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 7.298.726,69	R$ 14,739356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 7.294.532,11	R$ 14,730885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 7.290.608,32	R$ 14,722961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 7.286.866,68	R$ 14,715405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 7.283.263,93	R$ 14,708130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 7.279.435,74	R$ 14,700399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 7.291.037,63	R$ 14,723828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 7.290.581,85	R$ 14,722908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 7.297.334,75	R$ 14,736545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 7.324.473,38	R$ 14,791350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 7.321.163,32	R$ 14,784665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 7.394.600,54	R$ 14,932968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 7.390.501,34	R$ 14,924689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 7.386.250,32	R$ 14,916105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.