Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
06/09/2023
R$ 5.000,00
31
Dias
0
-16,58%
Fundo/Casca
MOGNO WM BALANCEADO FI MULT CRED PRIV
26.695.694/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
MOGNO WM BALANCEADO FI MULT CRED PRIV
26.695.694/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,159826 | R$ 0,00 | R$ 760.882,57 | 0 |
| 05/09/2023 | R$ 779.305,00 | R$ 1,187907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 779.137,99 | R$ 1,187653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 778.969,08 | R$ 1,187395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 778.793,85 | R$ 1,187128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 778.592,18 | R$ 1,186821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 778.390,68 | R$ 1,186514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 778.200,29 | R$ 1,186223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 778.010,06 | R$ 1,185933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 777.817,80 | R$ 1,185640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 777.629,22 | R$ 1,185353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 777.447,31 | R$ 1,185076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2023 | R$ 777.267,63 | R$ 1,184802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2023 | R$ 777.077,12 | R$ 1,184511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2023 | R$ 776.893,25 | R$ 1,184231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2023 | R$ 776.701,78 | R$ 1,183939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2023 | R$ 776.514,36 | R$ 1,183654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2023 | R$ 776.325,97 | R$ 1,183366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2023 | R$ 776.134,12 | R$ 1,183074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 775.944,78 | R$ 1,182785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 775.755,88 | R$ 1,182497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 775.561,45 | R$ 1,182201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |