Patrimônio líquido
R$ 16.439.221,02
classe
R$ 16.439.221,02
R$ 234,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,86%
Fundo/Casca
PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.251.009/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.251.009/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.439.221,02 | R$ 234,726688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.445.090,32 | R$ 234,810492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.419.442,72 | R$ 234,444284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.421.997,42 | R$ 234,480761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.413.282,07 | R$ 234,356319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.407.987,26 | R$ 234,280718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.398.402,99 | R$ 234,143869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.383.089,57 | R$ 233,925217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.378.131,00 | R$ 233,854416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.372.718,41 | R$ 233,777133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.354.524,08 | R$ 233,517346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.354.737,12 | R$ 233,520388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.328.707,19 | R$ 233,148721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.326.950,30 | R$ 233,123635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.305.148,47 | R$ 232,812339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.293.935,69 | R$ 232,652237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.272.758,17 | R$ 232,349741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.276.539,33 | R$ 232,403844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.272.029,10 | R$ 232,339445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.260.039,97 | R$ 232,168259 | R$ 0,00 | R$ 271.333,54 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.523.075,26 | R$ 232,051717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.518.910,78 | R$ 231,993231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |