Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 152,10
12/05/2021
-
1
Dias
0
-20,53%
Fundo/Casca
SERG FI MULT CRED PRIV IE
27.328.692/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
SERG FI MULT CRED PRIV IE
27.328.692/0001-58
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 152,095977 | R$ 0,00 | R$ 13.662.548,60 | 0 |
| 11/05/2021 | R$ 13.662.336,72 | R$ 152,093618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2021 | R$ 13.655.115,82 | R$ 152,013233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2021 | R$ 13.654.199,42 | R$ 152,003031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2021 | R$ 13.629.699,41 | R$ 151,730289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2021 | R$ 13.616.479,25 | R$ 151,583118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2021 | R$ 13.591.102,96 | R$ 151,300620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2021 | R$ 13.642.617,95 | R$ 151,874102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 13.642.353,92 | R$ 151,871163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2021 | R$ 13.675.991,22 | R$ 152,245624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2021 | R$ 13.666.563,84 | R$ 152,140676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2021 | R$ 13.651.467,30 | R$ 151,972616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2021 | R$ 13.660.294,29 | R$ 152,070881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2021 | R$ 13.641.880,12 | R$ 151,865888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2021 | R$ 13.583.809,76 | R$ 151,219430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2021 | R$ 13.586.269,32 | R$ 151,246811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2021 | R$ 13.635.696,32 | R$ 151,797048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2021 | R$ 13.653.098,88 | R$ 151,990779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2021 | R$ 13.621.675,65 | R$ 151,640966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2021 | R$ 13.586.876,78 | R$ 151,253573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2021 | R$ 13.580.506,18 | R$ 151,182654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2021 | R$ 13.602.898,24 | R$ 151,431929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |