Patrimônio líquido
R$ 893.733.919,75
classe
R$ 893.733.919,75
R$ 23,95
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
36
10,46%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
26.386.619/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
26.386.619/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 893.733.919,75 | R$ 23,948247 | R$ 0,00 | R$ 183.454,96 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 894.842.369,20 | R$ 23,973027 | R$ 61.148,96 | R$ 2.776,71 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 891.677.648,92 | R$ 23,889802 | R$ 61.148,96 | R$ 1.061.943,98 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 892.148.856,02 | R$ 23,875629 | R$ 28.276,49 | R$ 231,68 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 890.689.998,35 | R$ 23,837337 | R$ 9.202,51 | R$ 14.303,46 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 893.522.243,54 | R$ 23,912999 | R$ 209.065,94 | R$ 976,46 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 893.791.229,97 | R$ 23,925770 | R$ 279.289,14 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 893.595.810,78 | R$ 23,928015 | R$ 0,00 | R$ 34.376,72 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 895.447.844,71 | R$ 23,976685 | R$ 26.160,48 | R$ 114.224,70 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 896.629.614,89 | R$ 24,005968 | R$ 5.330,24 | R$ 557.506,89 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 895.183.176,83 | R$ 23,952491 | R$ 348.909,24 | R$ 3.491.826,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 900.540.410,86 | R$ 24,011532 | R$ 3.000,00 | R$ 393.465,96 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 899.857.325,35 | R$ 23,982920 | R$ 0,00 | R$ 401.614,16 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 901.135.040,10 | R$ 24,006259 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 897.148.822,30 | R$ 23,900093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 895.902.928,71 | R$ 23,866902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 893.906.328,90 | R$ 23,813712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 892.934.399,14 | R$ 23,787820 | R$ 0,00 | R$ 1.770.082,56 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 891.182.257,16 | R$ 23,694174 | R$ 331.024,65 | R$ 30.000,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 888.449.772,31 | R$ 23,629506 | R$ 0,00 | R$ 966.755,39 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 883.983.935,12 | R$ 23,485176 | R$ 183,68 | R$ 261.853,46 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 887.562.144,81 | R$ 23,573262 | R$ 48.096,73 | R$ 4.884.052,77 | 36 |