Fundos | ANBIMA Data

classe

UBERABA RF CRED PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.386.625/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,92

22/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,63%

Estruturação da classe

UBERABA RF CRED PRIV FICFI

26.386.625/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

UBERABA RF CRED PRIV FICFI

26.386.625/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2018	R$ 0,00	R$ 10,915348	R$ 0,00	R$ 422.239,30	0
21/08/2018	R$ 425.232,55	R$ 10,992727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 425.152,25	R$ 10,990651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 425.071,53	R$ 10,988565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 424.991,60	R$ 10,986498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 424.911,36	R$ 10,984424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 424.829,75	R$ 10,982314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 424.746,30	R$ 10,980157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 424.664,97	R$ 10,978055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 424.586,75	R$ 10,976033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 424.508,38	R$ 10,974007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 424.430,06	R$ 10,971982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 424.355,45	R$ 10,970053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 424.280,86	R$ 10,968125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 424.206,21	R$ 10,966195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 424.131,62	R$ 10,964267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 424.056,97	R$ 10,962337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 423.965,16	R$ 10,959964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 423.873,30	R$ 10,957589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 423.781,75	R$ 10,955222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 423.690,19	R$ 10,952855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 423.598,65	R$ 10,950489	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.