Patrimônio líquido
R$ 643.326.138,48
classe
R$ 643.326.138,48
R$ 637,15
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RIO FORMOSO II FIDC NP
21.838.483/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BR-CAPITAL DTVM
Gestor
BR-CAPITAL DTVM
Classe
RIO FORMOSO II FIDC NP-ÚNICA
21.838.483/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 17h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 643.326.138,48 | R$ 637,146614 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 641.969.978,44 | R$ 635,880000 | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 640.384.800,38 | R$ 634,471027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 517.876.137,50 | R$ 513,093697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 517.021.622,36 | R$ 512,749836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 515.925.419,53 | R$ 511,767655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 515.232.177,80 | R$ 510,474154 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 514.474.784,99 | R$ 507,752447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 513.778.834,09 | R$ 509,062884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 513.075.592,15 | R$ 508,386877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 512.212.034,86 | R$ 507,531211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 511.703.608,56 | R$ 507,052037 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 510.867.745,20 | R$ 506,283226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 510.143.064,09 | R$ 505,565048 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 509.313.725,99 | R$ 504,802619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 598.163.004,44 | R$ 592,973180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 507.422.526,63 | R$ 503,052935 | R$ 97.448,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 595.856.781,14 | R$ 590,822265 | R$ 86.078,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 595.245.658,57 | R$ 590,301666 | R$ 26.078,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 594.454.625,18 | R$ 589,543065 | R$ 86.925,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 593.511.316,67 | R$ 588,693759 | R$ 34.771,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 592.626.099,51 | R$ 587,210790 | R$ 33.030,00 | R$ 0,00 | 4 |