Patrimônio líquido
R$ 221.289.318,77
classe
R$ 221.289.318,77
R$ 4,40
20/08/2026
-
26
Dias úteis
1
4,06%
Fundo/Casca
VEXTY GLOBAL FIF MULT - RESP LIMITADA
26.811.773/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VEXTY GLOBAL FIF MULT - RESP LIMITADA
26.811.773/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.289.318,77 | R$ 4,398969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.547.382,65 | R$ 4,404099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 222.250.419,21 | R$ 4,418075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 222.322.432,59 | R$ 4,419506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 224.124.707,27 | R$ 4,455333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 223.245.364,72 | R$ 4,437853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 221.085.795,18 | R$ 4,394923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 221.198.474,84 | R$ 4,397163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 218.984.701,24 | R$ 4,353156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 218.248.219,37 | R$ 4,338516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 218.388.236,75 | R$ 4,341299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 219.827.064,89 | R$ 4,369901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 220.436.496,50 | R$ 4,382016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.127.123,18 | R$ 4,296351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 213.878.204,36 | R$ 4,251645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 213.418.704,57 | R$ 4,242511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 213.467.477,40 | R$ 4,243480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.986.015,33 | R$ 4,293546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.039.586,39 | R$ 4,274732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 213.143.337,07 | R$ 4,237037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 213.576.776,00 | R$ 4,245653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 213.706.021,01 | R$ 4,248222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |